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    对于祥瑞惠信3个月按时怒放债券型证券投资       基金怒放申购、赎回及鼎新业务的公告                              公告送出日期：2025年5月30日     基金称号                    祥瑞惠信3个月按时怒放债券型证券投资基金     基金简称                    祥瑞惠信3个月定开债     基金主代码                   012440                             本基金以按时怒放形势运作，即选择在闭塞期内闭塞运作、闭塞期与闭塞期之                             间按时怒放的运作形势。 本基金的闭塞期为自基金公约收效之日起（含）或自                             每一怒放期完毕之日次日起（含）至三个月（含）后对应日的前一日（含）止                             （若该对应日为非责任日或无该对应日， 则闭塞期至该对应日的下一个责任日                             的前一日止）。 本基金的首个闭塞期为自《基金公约》收效之日起（含）至《基     基金运作形势                  金公约》收效日3个月（含）后对应日的前一日（含）止，第二个闭塞期为首个开                             放期完毕之日次日起（含）至3个月（含）后对应日的前一日（含）止，以此类                             推。 本基金在闭塞期内不办理申购与赎回业务，亦不可上市来去。 本基金自每个                             闭塞期完毕之后第一个责任日起（含）干涉怒放期，本事不错办理申购与赎回                             业务。本基金每个怒放期原则上不少于1个责任日且不逾越10个责任日。本次基                             金怒放日为2025年6月5日（含）至2025年6月18日（含），共10个责任日。     基金公约收效日                 2021年7月15日     基金解决东谈主称号                 祥瑞基金解决有限公司     基金托管东谈主称号                 兴业银行股份有限公司     基金注册登记机构称号              祥瑞基金解决有限公司                             《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 过甚配套王法、《祥瑞惠信3个月按时怒放     公告依据                    债券型证券投资基金基金公约》、《祥瑞惠信3个月按时怒放债券型证券投资基                             金招募清楚书》等     申购肇端日                   2025年6月5日     赎回肇端日                   2025年6月5日     鼎新转入肇端日                 2025年6月5日     鼎新转出肇端日                 2025年6月5日     下属基金份额的简称               祥瑞惠信3个月定开债A          祥瑞惠信3个月定开债C     下属基金份额的来去代码             012440               012441     该基金份额是否怒放申购、 赎回 （转                        是                         是     换）   投资东谈主在怒放期内的每个怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券来去所、深圳证券来去所的正 常往异日的来去时间，但基金解决东谈主证据法律王法、中国证监会的要求或基金公约的王法公告暂停申购、赎回时之外。在封 闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市来去。   基金公约收效后，若出现新的证券/期货来去市集、证券/期货来去所来去时间变更或其他稀零情况，基金解决东谈主将视 情况对前述怒放日及怒放时间进行相应的调理，但应在实施日前依照《信息败露想法》的关联王法在王法引子上公告。   本基金在怒放期内办理申购与赎回业务。 本次怒放期时间为2025年6月5日（含）至2025年6月18日（含），怒放期内本 基金接纳申购、赎回及鼎新肯求。 基金解决东谈主不得在基金公约商定之外的日期无意时间办理基金份额的申购、赎回无意转 换。在怒放期内，投资东谈主在基金公约商定之外的日期和时间提议申购、赎回或鼎新肯求且登记机构阐述接纳的，其基金份额 申购、赎回价钱为该怒放期内下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱；但若投资东谈主在怒放期终末一个怒放日业务办理时间 完毕之后提议申购、赎回无意鼎新肯求的，视为无效肯求。 购的最低金额不受弃世。   基金解决东谈主直销网点接纳初次申购肯求的最低金额为单笔东谈主民币50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔 东谈主民币20,000元（含申购费）。   通过基金解决东谈主网上来去系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的弃世，初次申购、追加申购最低 开端金额为东谈主民币1元。 数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越50%的之外）。 基金解决东谈主不错王法单个投资者 累计执有的基金份额数目弃世，具体王法见更新的招募清楚书或干系公告。   本基金A类基金份额弃取前端收费花式收取基金申购用度，C类基金份额不收取申购用度， 但从本类别基金钞票上钩 提销售作事费。   本基金A 类基金份额对申购设立级差费率，申购用度应在投资东谈主申购基金份额时收取。 投资者在一天之内淌若有多 笔申购，适用费率按单笔永别诡计。                       本基金份额的申购费率:                 申购金额（M）                              申购费率                  M＜100万                               0.30%                  M≥500万                              每笔1000元 基金公约的王法详情，并在招募清楚书中列示。 基金解决东谈主不错在基金公约商定的范畴内调理费率或收费形势，并最迟应 于新的费率或收费形势实施日前依照《信息败露想法》的关联王法在王法引子上公告。 作表率受命干系法律王法以及监管部门、自律王法的王法。 下，证据市集情况制定基金促销缠绵，按时或不按时地开展基金促销行为。 在基金促销行为本事，按干系监管部门要求履行 必要手续后，基金解决东谈主不错妥贴调低基金申购费率和基金赎回费率。 制。 制。    赎回用度由赎回基金份额的种种基金份额赎回东谈主承担，其中针对执有期限少于7日的投资者收取的赎回用度将全额计 入基金财产，针对执有期限不少于7日的投资者收取的赎回用度不低于25%的部分归基金财产，其余用于支付登记费和其 他必要的手续费。 赎回费率随赎回基金份额执有年份的加多而递减，具体费率如下：                             执有期限（N为日期日）                   赎回费率        A类基金份额、                                      N＜7日                     1.50%        C类基金份额    若将来法律王法或监管部门取消上述对于赎回费的要求，如适用于本基金，则本基金依照新的法律王法或监管部门的 要求执行。 《信息败露想法》的关联王法在王法引子上公告。 则与操作表率受命干系法律王法以及监管部门、自律王法的王法。 下，证据市集情况制定基金促销缠绵，按时或不按时地开展基金促销行为。 在基金促销行为本事，按干系监管部门要求履行 必要手续后，基金解决东谈主不错妥贴调低基金申购费率和基金赎回费率。            ，                                  。 购用度低的基金鼎新时，不收取申购补差用度。申购补差用度按照鼎新金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行 补差，具体收取情况视每次鼎新时两只基金的申购费的互异情况而定。     鼎新用度=转出基金赎回费+鼎新申购补差费     转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率     鼎新金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费     鼎新申购补差用度=鼎新金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-鼎新金额×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）或，固定申购补差费     转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一溜换用度）÷转入基金当日基金份额净值     本基金四肢鼎新基金时，具体鼎新费率如下：     A、鼎新金额对应申购费率较高的基金转入到本基金A类基金份额时     例1、 某投资东谈主N日执有祥瑞睿享娱乐天真建树夹杂基金A类份额10,000份， 执有期为三个月 （对应的赎回费率为 合基金A类份额的基金份额净值为1.150元，祥瑞惠信3个月按时怒放债券型证券投资基金A类基金份额的基金份额净值为     转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.150×0.50%=57.50元 证券投资基金A类基金份额的申购费率0.3%，因此不收取申购补差用度，即用度为0。     鼎新用度=转出基金赎回费+鼎新申购补差费=57.50+0=57.50元     转入份额= （转出份额×转出基金当日基金份额净值一溜换用度）÷转入基金当日基金份额净值= （10000×     B、本基金份额转入鼎新金额对应申购费率较高的基金     例2、某投资东谈主N日执有祥瑞惠信3个月按时怒放债券型证券投资基金A类基金份额10,000份，执有期为三年（怒放期， 对应的赎回费率为0），拟于N日鼎新为祥瑞睿享娱乐天真建树夹杂基金A类份额，假定N日祥瑞惠信3个月按时怒放债券型 证券投资基金A类基金份额的基金份额净值为1.0500元 ， 祥瑞睿享娱乐天真建树夹杂基金A类份额的基金份额净值为     转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0元     鼎新金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10000×1.0500-0=10500.00元     对应鼎新基金祥瑞睿享娱乐天真建树夹杂基金A类份额的申购费率1.5%，祥瑞惠信3个月按时怒放债券型证券投资基 金A类基金份额的申购费率0.3%。     鼎新申购补差用度=鼎新金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-鼎新金额×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00×0.3%÷（1+0.3%）=123.77元     鼎新用度=转出基金赎回费+鼎新申购补差费=0+123.76=123.77元     转入份额= （转出份额×转出基金当日基金份额净值一溜换用度）÷转入基金当日基金份额净值= （10000×     对于通过本公司网上来去进行基金鼎新的，在诡计申购补差费时 ，将享受一定的申购费优惠 ，具体详见本公司网上交 易费率清楚。     本公司可对上述费率进行调理，并依据干系王法的要求进行公告。     本基金不错与本解决东谈主旗下已通达鼎新业务的基金鼎新。   ．    ．       ．                       ，    （注：归拢基金居品种种份额之间不可相互鼎新）。     参加基金鼎新的具体基金以各基金销售机构的王法为准，按时怒放的基金在处于怒放现象时可参与鼎新，闭塞时无法 鼎新，具体以各基金法律文献及干系公告王法为准。     办理本基金与祥瑞基金旗下其它怒放式基金之间鼎新业务的投资者需到同期销售拟转出和转入两只基金的归拢销售 机构办理基金的鼎新业务。 具体以销售机构王法为准。     本公司直销渠谈通达本基金的鼎新业务。 其他销售机构通达本基金鼎新业务的时间以销售机构为准，本公司可不再特 别公告，敬请弘远投资者温柔各销售机构通达上述业务的公告或垂询关联销售机构。 能在归拢销售机构的归拢来去账号内进行。 始日进行诡计。 官网来去平台鼎新的，每次转出份额不得低于1份。 基金份额执有东谈主沿途转出时不受上述弃世。     本基金暂不通达按时定额投资业务。     称号：祥瑞基金解决有限公司直销中心     办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路5033号祥瑞金融中心34层     直销电话：0755-22627627     直销传真：0755-23990088     推敲东谈主：郑权     网址：fund.pingan.com     客户作事电话：400－800－4800     本基金非直销销售机构信息详见基金解决东谈主网站公示，敬请投资者寄望。     基金解决东谈主可证据关联法律王法的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金解决东谈主网站公示基金销售机构名录。 投 资者在各销售机构办理本基金干系业务时，请受命各销售机构业务王法与操作进程。     在基金闭塞期内，基金解决东谈主应当至少每周在王法网站败露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。     在基金怒放期内，基金解决东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过王法网站、基金销售机构网站无意交易网点，败露 怒放日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。     基金解决东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日， 在王法网站败露半年度和年度终末一日的种种基金份额净 值和基金份额累计净值。     投资东谈主必须证据销售机构王法的才略，在怒放期的怒放日的具体业务办理时间内提议申购或赎回的肯求。     投资东谈主申购基金份额时，必须在王法时间前全额托付申购款项，不然所提交的申购肯求不确立。 投资东谈主在王法时间前 全额托付申购款项，申购肯求确立 ；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购收效。     基金份额执有东谈主在提交赎回肯求时，必须有弥漫的基金份额余额，不然所提交的赎回肯求不确立。 基金份额执有东谈主递 交赎回肯求，赎回确立；基金份额登记机构阐述赎回时，赎复活效。 基金份额执有东谈主赎回肯求收效后 ，基金解决东谈主将在T＋7 日（包括该日)内支付赎回款项。在发生广宽赎回或本基金公约商定的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的 支付想法参照本基金公约关联要求处理。     如遇证券、期货来去所或来去市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金解决东谈主及基金 托管东谈主所能限度的身分影响业务处理进程，则赎回款项划付时间相应顺延，顺延至该身分摒除的最近一个责任日。     基金解决东谈主不错在不违犯法律王法王法和基金公约商定的前提下，对上述业务办理时间进行调理，基金解决东谈主必须在 调理前依照《信息败露想法》的关联王法在王法引子上公告。     基金解决东谈主应以来去时间完毕前受理灵验申购和赎回肯求确今日四肢申购或赎回肯求日(T日)，在浮浅情况下，本基 金登记机构在T+1日内对该来去的灵验性进行阐述。 T日提交的灵验肯求，投资东谈主可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台 或以销售机构王法的其他形势查询肯求的阐述情况。 若申购不告捷或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。     基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定告捷，而仅代表销售机构如实继承到肯求。 申购、赎回肯求的 阐述以基金份额登记机构的阐述恶果为准。 对于肯求的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺诈正当职权，不然，由此产生 的任何赔本由投资东谈主自行承担。     本公告仅对本基金怒放申购、 赎回及鼎新业务的关联事项赐与清楚。 投资者欲了解本基金的详备情况， 请详备阅读 《祥瑞惠信3个月按时怒放债券型证券投资基金基金公约》 和 《祥瑞惠信3个月按时怒放债券型证券投资基金招募清楚 书》。 投资者亦可拨打本基金解决东谈主的天下长入客户作事电话400－800－4800 （免资料话费） 及直销专线电话0755－     风险辅导：     基金解决东谈主依照恪称拖累、浑厚信用、严慎死力的原则解决和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。     投资有风险，敬请投资者在投资基金前阐发阅读《祥瑞惠信3个月按时怒放债券型证券投资基金基金公约》、《祥瑞惠 信3个月按时怒放债券型证券投资基金招募清楚书》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并证据自己的风险承受 才略弃取妥贴我方的基金居品。                                                      祥瑞基金解决有限公司