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中航瑞发3个月按时绽开债券型证券投资基金绽开     日常申购、赎回及颐养业务的公告                                  公告送出日历：2025年05月30日   基金称呼                            中航瑞发3个月按时绽开债券型证券投资基金   基金简称                            中航瑞发3个月定开债   基金主代码                           015492   基金运作容貌                          公约式、按时绽开式   基金合同收效日                         2022年9月8日   基金搞定东谈主称呼                         中航基金搞定有限公司   基金托管东谈主称呼                         上海浦东发展银行股份有限公司   基金注册登记机构称呼                      中航基金搞定有限公司                                   《公开召募证券投资基金信息涌现搞定目的》、《中航瑞发3个月按时绽开债券型证券投资   公告依据                                   基金基金合同》、《中航瑞发3个月按时绽开债券型证券投资基金招募诠释书》   申购肇端日                           2025年6月3日   赎回肇端日                           2025年6月3日   颐养转入肇端日                         2025年6月3日   颐养转出肇端日                         2025年6月3日   下属分级基金的基金简称                     中航瑞发3个月定开债A             中航瑞发3个月定开债C   下属分级基金的往返代码                     015492                  015493   该分级基金是否绽开申购、赎回（颐养）              是                       是    注：（1）中航瑞发3个月按时绽开债券型证券投资基金以下简称“   本基金” 。 （2）中航基金搞定有限公司以下简称“  本公司” 。    中航瑞发3个月按时绽开债券型证券投资基金遴荐在封锁期内封锁运作、封锁期与封锁期之间按时开 放的运作容貌。本基金本次绽开期为2025年6月3日。自2025年6月4日起，本基金将插足封锁期，封锁期内不 采纳申购、赎回及颐养请求。   本基金在绽开本领，投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购、赎回及颐养，具体办理时刻为上海证券往返 所、深圳证券往返所的相通往改日的往返时刻 ，但基金搞定东谈主把柄法律法例、中国证监会的条目或基金合 同的法则公告暂停申购、赎回及颐养时以外。 在封锁期内，本基金不办理申购、赎回及颐养业务，也不上市 往返。   基金合同收效后，若出现新的证券往返商场、证券往返所往返时刻变更或其他出奇情况，基金搞定东谈主将 视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的调养，但应在履行日前依照《信息涌现目的》的关联法则进行 公告。    其他销售机构网点每个基金往返账户单笔申购最低金额为10元东谈主民币， 其他销售机构另有法则最低 单笔申购金额高于10元的，从其法则；本基金搞定东谈主直销柜台每个基金往返账户初度最低申购金额、追加 单笔申购最低金额均为10元东谈主民币；通过本基金搞定东谈主网上往返平台申购本基金时，单笔最低申购金额为   基金搞定东谈主可在法律法例允许的情况下，调养上述法则申购金额的数目戒指。 基金搞定东谈主必须在调养前 依照《信息涌现目的》的关联法则在法则序论上公告。    本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。   投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购请求单独计较。   本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增多而递减。 投资者在一天之内淌若 有多笔申购，适用费率按单笔分辨计较。 C类基金份额不收取申购用度，收破除售办事用度。 本基金基金份 额的申购费率见下表：                    中航瑞发3个月定开债A               申购金额(M)                          申购费率                  备注              M＜1,000,000                        0.30%                  -              M≥5,000,000                       1,000元/笔                -                                         中航瑞发3个月定开债C               申购金额(M)                          申购费率                  备注                                                               C类基金份额不收取申购用度，收破除售                    -                              -                                                                      办事用度。    注：申购金额单元：元。 整履行前依照《信息涌现目的》的关联法则在法则序论上公告。 费率或收费容貌履行日前依照《信息涌现目的》的关联法则在法则序论上公告。    基金份额捏有东谈主在销售机构赎回时，每次赎回请求不得低于10份基金份额。 基金份额捏有东谈主赎回时或 赎回后在单个基金往返账户保留的基金份额余额不及10份的，在赎回时需一次沿途赎回。  基金搞定东谈主可在法律法例允许的情况下，调养上述法则赎回份额的数目戒指。 基金搞定东谈主必须在调养前 依照《信息涌现目的》的关联法则在法则序论上公告。                    中航瑞发3个月定开债A                              捏有期限(N)                                赎回费率                                  N＜7日                                1.50%                                  N≥7日                                0.00%                                         中航瑞发3个月定开债C                              捏有期限(N)                                赎回费率                                  N＜7日                                1.50%                                  N≥7日                                0.00% 整履行前依照《信息涌现目的》的关联法则在法则序论上公告。     费率或收费容貌履行日前依照《信息涌现目的》的关联法则在法则序论上公告。     日次日起（包括该日）3个月的本领。 本基金的第一个封锁期为自《基金合同》收效之日起至3个月后的对     应日的前一日（包括该日）的本领。 下一个封锁期为首个绽开期终了之日次日起（包括该日）至3个月后的 ，   对应日的前一日（包括该日）的本领，依此类推。 如该对应日不存在对应日历或该对应日为非使命日的，则     顺延至下一使命日。 本基金封锁期内不办理申购与赎回业务，也不上市往返。      本基金自命锁期终了之日的下一个使命日（含该日）起插足绽开期，本领不错办理申购与赎回业务。 每     个绽开期不少于1个使命日何况最长不跳动20个使命日， 绽开期的具体时刻以基金搞定东谈主届时公告为准。     如在绽开期内发生不可抗力或其他情形甚至基金无法按时绽开或需依据基金合同暂停申购与赎回业务     的，基金搞定东谈主有权合理调养申购或赎回业务的办理本领并赐与公告，在不可抗力或其他情形影响要素消     除之日下一个使命日起，延续计较该绽开期时刻。        基金颐养用度由补差费和转出费两部分组成， 具体收取情况视每次颐养时两只基金的申购费率相反     情况和转出基金的赎回费率而定。      基金颐养用度的具体计较公式如下：      （1）颐养用度=转出费+补差费      （2）转出费=转出金额*转出基金赎回费率      （3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值      （4）补差费=Max（｛转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)｝－｛转出净金额*转     出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)｝，0）      （5）转入净金额=转出金额-颐养用度      （6）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值      颐养用度以东谈主民币“     元” 为单元，计较遵循保留少许点后两位，少许点两位后的部分四舍五入，由此舛错     产生的亏损由基金财产承担，产生的收益归基金财产总共。        （1）颐养业务功令      基金颐养只可在合并销售机构办理，且该销售机构同期代理转出基金及转入基金的销售。      基金颐养，以请求当日基金份额净值为基础计较。 投资者遴荐“      份额颐养” 的原则提交请求，基金颐养遵     循“先进先出” 的原则。      投资者办理基金颐养业务时，转出的基金必须处于可赎回情景，转入的基金必须处于可申购情景，也曾     冻结的基金份额不得请求基金颐养。      （2）办理时刻      颐养业务的请求受理时刻与本公司搞定的基金日常申购业务受理时刻交流。 具体办理功令请战胜销售     机构的相关法则。      （3）颐养名额      投资者在办理颐养业务时，最低单笔转出基金份额条目与该基金的最低赎回份额戒指一致。      （4）往返说明      转入的基金捏有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起运行计较。 转入的基金在赎回或转出     时， 按照自基金转入说明日起至该部分基金份额赎回或转出说明日止的捏偶然段所适用的赎回费率层次     计较其所应支付的赎回费。 基金颐养后可赎回的时刻为T＋2日（T 为颐养请求日）。        称呼：中航基金搞定有限公司      办公地址：北京市向阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层801/805/806单元      法定代表东谈主：杨彦伟      邮政编码：100101      电话：010-56716116      传真：010-56716198      接洽东谈主：杨娜      网址：www.avicfund.cn      销售机构办理申购、赎回及颐养等业务的具体网点、经过、功令以及投资者需要提交的文献等信息，请参     照销售机构的法则。 若增多新的直销网点简略新的代销机构，本公司将在基金搞定东谈主网站公示，敬请投资     者属意。        本基金非直销销售机构信息详见基金搞定东谈主官网公示，敬请投资者属意。        在基金绽开期内，基金搞定东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过法则网站、基金销售机构网站或     者买卖网点涌现绽开日的万般基金份额净值和万般基金份额累计净值。 在基金封锁期内，基金搞定东谈主应当     至少每周在法则网站涌现一次万般基金份额净值和万般基金份额累计净值。        本公告仅对本基金绽开日常申购、赎回及颐养业务的关联事项赐与诠释。 投资者欲了解本基金的详备     情况，请登录本公司网站查询《中航瑞发3个月按时绽开债券型证券投资基金基金合同》、《中航瑞发3个月     按时绽开债券型证券投资基金招募诠释书》。投资者可拨打本公司的客户办事电话（400-666-2186）了解     本基金日常申购、赎回及颐养事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。      风险领导：在每个封锁期内，基金份额捏有东谈主靠近不成赎回基金份额的风险。 若基金份额捏有东谈主错过某     一绽开期而未能赎回，其份额将转入下一封锁期，至下一绽开期方可赎回。      基金搞定东谈主依照恪尽责守、讲解信用、严慎奋力的原则搞定和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也     不保证最低收益。 投资有风险，投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募诠释书和基金合同，全     面意志本基金的风险收益特征和居品特色，并充分酌量本身的风险承受武艺，感性判断商场，严慎作念出投     资决议。                                                 中航基金搞定有限公司