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嘉实恒生破钞来去型通达式指数证券投资基金       基金份额发售公告    基金处分东谈主：嘉实基金处分有限公司    基金托管东谈主：中国银行股份有限公司        二〇二五年七月      嘉实恒生破钞来去型通达式指数证券投资基金                     基金份额发售公告                            抨击教唆 资基金注册的批复》注册召募。      基金称呼：嘉实恒生破钞来去型通达式指数证券投资基金      基金简称：嘉实恒生破钞ETF      场内简称：港股破钞      扩位证券简称：港股通破钞ETF      认购代码：520623      上市代码：520620 股份有限公司（以下简称“中国银行”）                  ，注册登记机构为中国证券登记结算有限服务公司。 投资者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 购、网下现款认购两种模样。其中，办理网上现款认购的日历为 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 8 月 8 日，办理网下现款认购的日历为 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 8 月 8 日。基金处分 东谈主可根据认购的情况及市集情况安妥迂回发售时分，但最长不辅助法定召募期限，并实时公 告。 券来去所网上系统以现款进行的认购；网下现款认购是指投资东谈主通过基金处分东谈主过火指定的 发售代理机构使用证券来去所网上系统除外的系统以现款进行的认购。 券来去所证券投资基金账户只可进行基金份额的现款认购和二级市集来去，如投资东谈主需要参 与基金份额的申购、赎回，则应开立上海证券来去所 A 股账户。 高不得辅助 99,999,000 份。投资东谈主可屡次认购，累计认购份额不设上限。   网下现款认购以基金份额请求。投资者通过发售代理机构办理网下现款认购的，每笔认 购份额须为 1,000 份或其整数倍，投资者通过基金处分东谈操纵理网下现款认购的,每笔认购份额 须在 5 万份以上（含 5 万份）。投资者不错屡次认购,累计认购份额不设上限。 金认购请求提交后不得取销。 进行认购。 上、合约上或其他不容。 到认购请求。认购的证明以登记结算机构的证明成果以及基金协议见效为准。关于认购请求 及认购份额的证明情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当权益。 章程给以说明。投资者欲了解本基金的详备情况，请详备阅读《嘉实恒生破钞来去型通达式 指数证券投资基金招募说明书》。   本基金的招募说明书及本公告将同期发布在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会 基金电子暴露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）                                     。投资者亦可通过本公司网站下载基金请求表 格和了解基金发售关系事宜。 各发售代理机构询查。 金份额发售公告的最终说明注解权。 巧合寰宇息争客户热线 400－600－8800（免资料话费）询查购买事宜。 东谈主公告。本基金上市后，未登记在申购赎回代理券商的投资者只可进行本基金的二级市集买 卖，如投资者需进行本基金的申购赎回来去，须转托管到本基金的申购赎回代理券商。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者根据所 握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在投成本基金前，应全面 了解本基金的产品特点，充分洽商自己的风险承受智力，感性判断市集，并承担基金投资中 出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而形成的系统 性风险、个别证券独到的非系统性风险、基金处分东谈主在基金处分实施经过中产生的基金处分 风险、本基金的特定风险等等。本基金的投资范围包含股指期货、股票期权、国债期货等金 融繁衍品、钞票复古证券等品种，并可根据关系法律法例和基金协议的商定参与融资业务和 转融通证券出借业务，可能给本基金带来很是风险。   本基金属于股票型证券投资基金，预期风险与预期收益水平高于搀和型基金、债券型基 金与货币市集基金。本基金为被迫投资的股票型指数基金，主要继承十足复制法追踪主义指 数的阐述，具有与主义指数同样的风险收益特征。本基金通过内地与香港股票市集来去互联 互通机制投资于香港证券市集，除了需要承担市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还 濒临汇率风险、投资于香港证券市集的风险、通过内地与香港股票市集来去互联互通机制投 资的风险等独到风险。   本基金投资关系股票市集来去互联互通机制允许买卖的章程范围内的香港采集来去所 上市的股票（以下简称“港股通主义股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及来去法则等各别带来的独到风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港 股市集实行T+0反转来去，且对个股不设涨跌幅戒指，港股可能阐述出比A股更为剧烈的股 价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下往翌日不连 贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行肤浅来去，港股不行实时卖 出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金的投资范围包括存托左证，如投资存托左证的，除与其他仅投资于境内市集股票 的基金所濒临的共同风险外，本基金还可能濒临存托左证价钱大幅波动以致出现较大失掉的 风险，以及与存托左证刊行机制关系的风险。   本基金投资于创业板股票，将濒临创业板上市公司投资风险、退市风险、股价大幅波动 风险等，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。   本基金投资于科创板股票，将濒临流动性风险、退市风险、投资集结度风险，详见本基 金招募说明书“风险揭示”章节。     本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能濒临追踪舛讹箝制未达商定贪图、指数编 制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。     本基金主义指数为恒生破钞指数（指数代码：HSCGSI）。     恒生破钞指数以安妥经历在互联互通下来去的恒生详尽指数成份股为选股界限，旨在反 映提供与日常破钞关系的破钞品制造及服务的香港上市证券之合座阐述。     恒生破钞指数的编制有谋划如下：     （1）指数样本空间     安妥经历在互联互通下来去的恒生详尽指数成份股。     （2）选样举止     家庭电器、破钞电子产品、玩物及消闲用品、产物、纺织品及布料、服装、鞋类、珠宝 钟表、其他衣饰配件、酒店及度假村、旅游及不雅光、餐饮、消闲及娱乐设施、服装零卖商、 多元化零卖商、其他零卖商、包装食物、乳成品、非乙醇饮料、乙醇饮料、食物添加剂、禽 畜肉类、农产品、超市及便利店、个东谈主顾问；     联系主义指数具体编制有谋划及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：https://w ww.hsi.com.hk/eng。     投资者投成本基金时需具有上海证券账户，但需把稳，使用上海证券来去所基金账户只 能进行基金的现款认购和二级市集来去，如投资者需要参与基金的申购、赎回，则应开立上 海证券来去所A股账户。     投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金协议和基金产品尊府 摘抄，全面意识本基金的风险收益特征和产品特点，并充分洽商自己的风险承受智力，感性 判断市集，严慎作念出投资决策。     基金的过往事迹并不预示其改日阐述。基金处分东谈主甘心以恪称拖累、敦朴信用、严慎勤 勉的原则处分和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益或投资 本金不受损失。 一、本次基金召募基本情况   （一）基金称呼   基金称呼：嘉实恒生破钞来去型通达式指数证券投资基金   基金简称：嘉实恒生破钞ETF   场内简称：港股破钞   扩位证券简称：港股通破钞ETF   认购代码：520623   上市代码：520620   （二）基金类别、运作模样、主义指数   基金的类别：股票型指数证券投资基金   基金的运作模样：来去型通达式   基金的主义指数：恒生破钞指数   （三）基金存续期限  不依期。   （四）发售对象   本基金召募对象为安妥法律法限定程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资 者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   （五）召募规模上限   本基金不设召募规模上限。   （六）基金的认购份额面值、认购价钱   本基金以东谈主民币发售，本基金每份基金份额运行面值为 1.00 元，按运行面值发售。   （七）基金份额发售机构   中信建投证券股份有限公司   本基金网上现款发售代理机构为具有基金销售业务经历的上海证券来去所会员单元（具 体名单可在上海证券来去所网站查询），本基金处分东谈主将不就此事项进行公告。   嘉实基金处分有限公司直销中心   本基金处分东谈主可根据联系法律、法例的要求，采纳安妥要求的网下现款发售代理机构， 并在基金处分东谈主网站公示。 或变更上述发售代理机构，并实时在基金处分东谈主网站公示。   （八）召募时分安排与基金协议见效 最长不辅助3个月。 下现款认购两种模样。其中，办理网上现款认购的日历为2025年7月28日至2025年8月8日， 办理网下现款认购的日历为2025年7月28日至2025年8月8日。基金处分东谈主可根据认购的情况 及市集情况安妥迂回发售时分，但最长不辅助法定召募期限，并实时公告。 日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条目的，基金处分东谈操纵理完了基金备案手续并获取中国证监会书 面证明之日，基金协议见效；不然基金协议不见效。基金处分东谈主在收到中国证监会证明文献 的次日对基金协议见效事宜给以公告。 依法程在办理基金验资和备案手续后公告本基金协议见效。   （九）召募资金利息的处理模样   通过基金处分东谈主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募时期产生的利息将折算为基 金份额归基金份额握有东谈主所有这个词，其中利息转份额以基金处分东谈主或登记结算机构的记载为准。 网上现款认购和通过发售代理机构进行网下现款认购的灵验认购资金在登记结算机构计帐 交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。   （十）召募时期的资金与用度   基金处分东谈主应将基金召募时期召募的资金存入专诚账户，在基金召募举止已毕前，任何 东谈主不得动用。   基金召募时期的信息暴露费、管帐师费、讼师费以过火他用度,不得从基金财产中列支。 二、认购模样与关系章程   （一）认购模样   本基金认购遴选份额认购的模样。   （二）认购费率   认购用度由投资者承担,不高于 0.8%,认购费率如下表所示：               认购份额（M）                    认购费率                 M＜50万份                   0.80%                 M≥100万份             按笔收取，1000元/笔   基金处分东谈操纵理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网 上现款认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购用度用于本基金的 市集施行、销售、登记结算等召募时期发生的各项用度，不列入基金钞票。   （三）认购用度计较公式和收取模样   通过发售代理机构进行网上现款认购的投资东谈主，认购以基金份额请求，认购佣金、认购 金额的计较公式为：   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额＋固定用度）   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金＝固定用度）   网上现款认购的灵验认购资金在登记结算机构计帐交收后至划入基金托管专户前产生 的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。   例：某投资东谈主通过某发售代理机构以网上现款认购模样认购 1,000 份基金份额，假定该 发售代理机构证明的认购费率为 0.80%，则投资东谈主需支付的认购佣金和需准备的认购金额计 算如下：   认购金额＝1.00×1,000×(1+0.80%)＝1,008.00 元   认购佣金＝1.00×1,000×0.80%＝8.00 元   即投资东谈主需准备 1,008.00 元资金，方可认购到 1,000 份本基金基金份额。   通过基金处分东谈主进行网下现款认购的投资东谈主，认购以基金份额请求，认购用度、认购金 额的计较公式为：   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额＋固定用度）   认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率   （或若适用固定用度的，认购用度＝固定用度）   利息折算的份额＝利息/认购价钱   认购用度由基金处分东谈主向投资东谈主收取，投资东谈主需以现款模样缴纳认购用度。   例：某投资东谈主通过基金处分东谈主以网下现款认购模样认购 800,000 份本基金，认购费率为   认购用度＝1.00×800,000×0.50%＝4,000.00 元   认购金额＝1.00×800,000×(1+0.50%)＝804,000.00 元   即，投资东谈主需准备 804,000.00 元资金方可认购到 800,000.00 份本基金基金份额。   通过发售代理机构进行网下现款认购的认购金额的计较同通过发售代理机构进行网上 现款认购的认购金额的计较。   （四）认购戒指   网上现款认购以基金份额请求。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍，最高 不得辅助 99,999,000 份。投资者不错屡次认购，累计认购份额不设上限。   网下现款认购以基金份额请求。投资者通过发售代理机构办理网下现款认购的，每笔认 购份额须为 1,000 份或其整数倍，投资者通过基金处分东谈操纵理网下现款认购的,每笔认购份额 须在 5 万份以上（含 5 万份）。投资者不错屡次认购,累计认购份额不设上限。   （五）召募资金利息的处理模样   通过基金处分东谈主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募时期产生的利息将折算为基 金份额归基金份额握有东谈主所有这个词，其中利息转份额以基金处分东谈主或登记结算机构的记载为准。 网上现款认购和通过发售代理机构进行网下现款认购的灵验认购资金在登记结算机构计帐 交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。 三、投资者开户      投资东谈主认购本基金时需具有上海证券来去所 A 股账户或证券投资基金账户。      （一）如投资东谈主需新开立证券账户，则应把稳： 续。      （二）如投资东谈主已开立证券账户，则应把稳： 定来去或转指定来去在可办理本基金发售业务的证券公司。 购的 1 个服务日前办理指定来去或转指定来去手续。      （三）账户使用把稳事项      已购买过由嘉实基金处分有限公司担任注册登记机构的基金的投资者，其领有的嘉实基 金处分有限公司通达式基金账户不行用于认购本基金。 四、网上现款认购的法子   （一）业务办理时分：2025 年 7 月 28 日至 2025 年 8 月 8 日的上昼 9：30-11：30 和下 午 13：00-15：00（周六、周日和法定节沐日不受理）。如上海证券来去所对网上现款认购 时分作念出迂回，基金处分东谈主将相应迂回并实时公告。   （二）认购名额：   网上现款认购以基金份额请求。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍，最高 不得辅助 99,999,000 份。投资者不错屡次认购，累计认购份额不设上限。   （三）认购手续： 利用上海证券来去所网上系统以现款进行的认购。 托,可屡次报告，不可撤单，报告已经证明，认购资金即被冻结。 五、网下现款认购的法子   （一）直销机构 和法定节沐日不受理）。   网下现款认购以基金份额请求。投资者通过发售代理机构办理网下现款认购的，每笔认 购份额须为 1,000 份或其整数倍，投资者通过基金处分东谈操纵理网下现款认购的,每笔认购份额 须在 5 万份以上（含 5 万份）。投资者不错屡次认购,累计认购份额不设上限。   投资者须先开立上海 A 股账户或上海证券投资基金账户，然后向本公司直销网点提供 下列尊府办理基金的认购手续：   （1）个东谈主投资者提供身份证件原件及复印件；   （2）机构投资者提供加盖单元公章的企业法东谈主营业派司复印件及副本原件，做事法东谈主、 社会团体或其他组织提供给民政部门或足下部门颁发的注册登记文凭原件及加盖单元公章 的复印件；业务承办东谈主灵验身份证件原件及复印件以及基金业务授权交付书；   （3）上海证券来去所 A 股账户卡或上海证券投资基金账户卡（原件和复印件）；   （4）个东谈主投资者签署《基金投资东谈主风险承受智力探询问卷》                             ，机构投资者签署《基金投 资东谈主风险承受智力探询问卷（机构版）》                  ；   （5）投资者填写认购交付单，机构投资者还须加盖预留印鉴；   （6）盖银行受理章的汇款左证回单原件及复印件。   户名：嘉实基金处分有限公司   开户银行：中国银行总行营业部   账号：778350006680   户名：嘉实基金处分有限公司   开户银行：中国工商银行北京市东城支行营业室   账号：0200080729027303686   户名：嘉实基金处分有限公司   开户银行：中国工商银行北京市海淀支行营业室   账号：0200251019200093462   户 名：嘉实基金处分有限公司   开户银行：兴业银行北京分行营业部   账 号：326660100100558565   户名：嘉实基金处分有限公司   开户行：浦发银行北京分行开国路支行   账号：91090078801500002209   投资者汇款时所填写的单子在汇款用途中必须注明购买的基金称呼和基金代码。   （1）投资者在认购时不行使用嘉实基金处分公司基金账户，而需使用上海证券来去所 A 股账户卡或证券投资基金账户卡。   （2）若个东谈主投资者的认购资金在认购请求当日下昼 16：30 之前未到达本公司指定的直 销资金专户，则当日提交的请求顺延受理。请求受理日历（即灵验请求日）以资金骨子到账 日为准。   （3）投资者若未按上述章程划付款项，酿成认购无效的，嘉实基金处分有限公司及直 销网点计帐账户的开户银行不承担任何服务。   （二）发售代理机构 定节沐日不受理），具体时分以各发售代理机构的章程为准。 认购的，每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍，投资者通过基金处分东谈操纵理网下现款认购 的,每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份）。投资者不错屡次认购,累计认购份额不设上限。   投资东谈主在认购本基金时，需按销售机构的章程，到销售网点办理关系认购手续，并备足 认购资金。网下现款认购请求提交后在销售机构章程的时分之后不得取销。   （1）开立上海 A 股账户或证券投资基金账户；   （2）在认购前向资金账户中存入填塞的认购资金；   （3）投资东谈主填写认购交付单，同期填写交付该发售代理机构代为办理网上现款认购的 交付请求书。报告已经证明，认购资金即被冻结。 六、计帐与交割   （一）基金召募时期召募的现款认购资金应当存入专诚账户，在基金召募举止已毕前， 任何东谈主不得动用。   （二）通过基金处分东谈主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募时期产生的利息将折算 为基金份额归基金份额握有东谈主所有这个词，其中利息转份额以基金处分东谈主或登记结算机构的记载为 准。网上现款认购和通过发售代理机构进行网下现款认购的灵验认购资金在登记结算机构清 算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。 七、基金钞票的验资与基金协议见效   （一）本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总和不少于 2 亿份，基 金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金份额灵验认购东谈主数不少于 200 东谈主的条目下，基金召募 期届满或基金处分东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，并在召募会束之日 起 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资讲解之日起 10 日内，向中国证监会办理基金 备案手续。   （二）基金召募达到基金备案条目的，基金处分东谈操纵理完了基金备案手续并获取中国证 监会书面证明之日，基金协议见效；不然基金协议不见效。基金处分东谈主在收到中国证监会确 认文献的次日对基金协议见效事宜给以公告。   基金处分东谈主应将基金召募时期召募的资金存入专诚账户，在基金召募举止已毕前，任何 东谈主不得动用。   （三）要是召募期限届满，未自豪基金备案条目，基金处分东谈主应当承担下列服务： 纳的款项，并加计银行同期活期入款利息。   如基金召募失败，基金处分东谈主、基金托管东谈主及销售机构不得请求报恩。基金处分东谈主、基 金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。 八、本次召募联系当事东谈主或中介机构  （一）基金处分东谈主  称呼：嘉实基金处分有限公司  住所：中国（上海）目田交易锤真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国外俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主：经雷  存续时期：握续谋略  电话：（010）65215588  传真：（010）65185678  谋划东谈主：罗朝伟  客服电话：400-600-8800（免资料话费）、                          （010）85712266  网站：www.jsfund.cn  （二）基金托管东谈主   称呼：中国银行股份有限公司   住所及办公地址：北京市西城区恢复门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息暴露谋划东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566  （三）销售机构  称呼：中信建投证券股份有限公司  注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼  办公地址：北京市向阳区光华路 10 号  法定代表东谈主：刘成  电话：010-86451810   谋划东谈主：谢平安   客服电话：(8610)65608107   网址：http://www.csc108.com   本基金网上现款发售代理机构为具有基金销售业务经历的上海证券来去所会员单元（具 体名单可在上海证券来去所网站查询），本基金处分东谈主将不就此事项进行公告。  嘉实基金处分有限公司直销中心   办公地址        北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层   电话          （010）65215588        传真   （010）65215577   谋划东谈主         黄娜   本基金处分东谈主可根据联系法律、法例要求，采纳安妥要求的网下现款发售代理机构，并 在基金处分东谈主网站公示。 变更上述发售代理机构，并实时在基金处分东谈主网站公示。  （四）注册登记与过户机构   称呼：中国证券登记结算有限服务公司   地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东谈主：于文强   电话： （010）50938782   传真： （010）50938991   谋划东谈主：赵亦清  （五）出具法律倡导书的讼师事务所   称呼：上海源泰讼师事务所   办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   崇拜东谈主：廖海   谋划电话：（021）51150298   传真：（021）51150398 谋划东谈主：刘佳 承办讼师：刘佳、李筱筱 （六）管帐师事务所 称呼：德勤华永管帐师事务所（特殊世俗合资） 住所：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼 办公地址：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼 施行事务合资东谈主：付建超 谋划东谈主：郭新华 电话：+86 (21) 6141 8888 传真：+86 (21) 6335 0003 承办注册管帐师：汪芳、姜金玲                                 嘉实基金处分有限公司